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3月18日板块复盘:涨涨涨!有机硅市场潜力有多大?化工及新材料的优质赛道曝光

时间:21-03-18 18:21    来源:东方财富网

今日(3月18日)沪深两市高开之后,伴随着题材股与抱团股协力做多,股指逐步震荡上行;午后指数虽然略有震荡,但仍坚持红盘报收。截至收盘,沪指上涨0.51%,收报3463.07点;深证成指上涨1.12%,收报13963.92点;创业板指上涨1.65%,收报2748.73点。

整体上来看,源达称,反弹或已开启,但这种反弹并不是非常强势的反弹,预计会以进二退一的形式来去展现,而这种反弹会拉长反弹的周期,但空间不会改变,预计后市投资者会经常看到小阴小阳走势,这种走势增加了反弹时间,给大家更多的操作机会,但热点的持续性会大大降低,所以操作当中切忌追涨,加仓操作的话也是等调整之际再考虑,而非上涨加仓。

与此同时,钱坤投资指出,接下来无论是对于指数还是对于行情的延续来说都需要持续的放量或者单次的爆量上涨。从资金风格来说依然延续了二八分化的行情,大票的作用就是稳指数,局部的上涨只和自身的板块或者自身的消息有关,譬如中环股份的涨停甚至和本身的板块都没有关系完全,是因为自身股东增持的消息。而中小票市场的运行有自身的节奏暂时脱离了指数,当前就是小票为主的市场风格。

板块方面:

一、有机硅

  国金证券分析,根据百川浮盈与卓创资讯数据,目前行业周度产量约2.95万吨,周度库存量只有约2.1万吨,行业库存只有5天左右,库存处于低位。目前国内有机硅企业开工负荷偏紧,而国外企业由于受公共卫生事件影响,开工率普遍偏低,以陶氏、瓦克、信越为主的外资品牌货源春节后供应持续偏紧,也同时加剧了国内供需紧张的局面。目前4月份企业预售订单良好,预计3-4月份国内有机硅市场继续存上涨可能。随着新冠疫苗接种范围的扩大,未来疫情对世界的影响将逐渐消退,全球经济实现较大幅度的复苏将是大概率事件,将驱动有机硅需求增长。

上海证券表示,化工及新材料领域的优质赛道较多,主要集中在近消费端及新型材料等领域。从赛道的成长确定性上来看,消费属性较强的领域拥有稳定的下游增长,β比较有保障;国产替代领域主要看中产品的替代空间,进口依存度较高的领域有望受益于存量替代及获取增量份额的双重红利。我们建议关注代糖领域(无糖化大趋势,龙头:金禾实业等)、化妆品领域(线上高增长、国产品牌成长,龙头:珀莱雅、科思股份等)、胶粘剂(国产替代提速,龙头:回天新材、硅宝科技等)、特种表面活性剂(国产替代提速,国内消费市场增量空间大,龙头:皇马科技)、碳纤维(国产突破型号增多,民用提速,龙头:中简科技等)、纳米分子筛(国产替代加速,龙头:建龙微纳)、半导体材料(化学耗材到物理耗材逐步突破,龙头:晶瑞股份、鼎龙股份、安集科技等)、尾气处理材料等(国六标准实施,龙头:奥福环保、万润股份(002643)等)。重点关注金禾实业、奥福环保。

二、医疗美容

  安信证券表示,医美行业的商业模式介于医药行业和化妆品行业之间,有一定的产品技术和牌照门槛,但又较依赖于营销和渠道,从医美龙头发展历程可得,其成功共性在于兼顾产品和经营,但出身不同打法各有侧重。

轻医美三大趋势:日常化、品牌化、合规化。①轻医美兼采日护之轻便与手术之精准,对二者均有替代性;②微博、小红书、抖音、快手等社媒用户群体和医美消费人群存在较大重叠,其快速发展驱动消费者对行业认知加深,产品品牌化趋势明显;③国内市场上销售的玻尿酸和肉毒素类产品70%由假货和水货构成,监管趋严下,合规产品对非合规产品具替代空间。

一张图汇总:

(文章来源:东方财富研究中心)